今日财经新闻头条15条(发改委3记重拳仅是开胃菜)

admin 614 2022-03-29 01:08:03

  发改委连续三记重拳打散了过去几个月以来,一直笼罩在新能源赛道上的阴霾!

  昨天,在《揭秘医药股为何出现集体重挫!最新交易数据告诉你主力是否出逃?》一文中,旌阳和大家详细聊了聊这段时间的盘面,提到了最近我们操盘上的两种策略:第一种短线投机者,紧盯主力步伐,踩节奏做市场热点;第二种中长线投资者,紧盯业绩成长性,寻找挖坑较深的赛道板块。

  今天,储能、抽水蓄能、特高压、燃料电池、氢能源、风电、光伏等等赛道板块联袂走强,其中抽水蓄能和氢能源强势领涨!

  现在,新的问题又来了,赛道板块底部崛起,是否意味着近期市场风格即将切换?

  现在,新的问题又来了,赛道板块底部崛起,是否意味着近期市场风格即将切换?

  要想知道这个问题的答案,我们首先要弄清楚这些赛道板块异动的原因。在旌阳看来,消息面上的密集利好轰炸,是点燃这些板块突然大涨的导火线!在昨天下午的那篇文章中,旌阳已经提到了3月21日晚发改委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》;同时还告诉大家另一条线索,这几天A股市场的两大光伏巨头隆基和通威签订了一份高达442亿的采购合同。

  而在昨晚的“A股策略”和今早的“A股猛料”中,旌阳又披露了发改委的新动作,即3月21日《“十四五”新型储能发展实施方案》后,发改委3月22日印发了《“十四五”现代能源体系规划》,今天早上10点的新闻发布会又出台了《氢能产业发展中长期规划》,3天3个大动作!

  不过据旌阳观察,其实最近赛道主线上的利好还远不止发改委的上述动作,旌阳细数了一下上周一至今有关赛道主线的主要利好,竟然高达15条以上!

  3月14日:住建部连发两份十四五发展规划,分别为《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》和《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》,BIPV行业迎来新发展机遇!

  3月15日:半导体强扩容下硅晶圆仍陷短缺,新一轮涨价潮已在路上!这新一轮涨价潮背后,主要原因便是台积电、英特尔、三星等一众晶圆代工/IDM厂商的大幅扩产步伐。

  3月16日:第四届中国制氢与氢能源产业大会在山东举行,同期举办“制氢与氢能源技术装备展示对接会”。

  3月17日:据媒体报道,由于车用MOSFET等功率半导体需求强劲,加上6英寸芯片代工厂产能满载,汉磊作为委外工厂,将针对大客户英飞凌全面调涨报价,幅度最高达50%,同时积极扩大第三代半导体碳化硅的产能,预计今年出货量将呈倍数级成长。

  3月17日:光伏硅片企业开工率维持高位,市场蛋糕将持续做大!据悉,目前一线硅片企业开工率维持在75%左右,一体化企业开工率在80%-100%之间。

  3月18日:国家电网宣布,浙江泰顺抽水蓄能电站和江西奉新抽水蓄能电站开工。据投资估算,两座抽水蓄能电站将拉动地方GDP超300亿元。

  3月18日:燃料电池企业加快扩张步伐。数据显示,2月我国燃料电池系统装机量11.5MW,同比增长127%;前两月燃料电池系统累计装机量同比增长120.7%,累计值创历年同比新高。

  3月21日:国家发改委、能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。

  3月22日:上海市原则同意《上海市氢能产业发展中长期规划(2022—2035年)》,燃料电池车市场或现百倍增长!

  3月22日:能源局发布1-2月份全国电力工业统计数据,风光装机数据大超预期。其中,风电行业前2月新增并网5.73GW,增幅达60%;光伏行业前2月并网10.86GW,增幅达234%。

  3月22日:发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》,规划提到,加快推进抽水蓄能电站建设,实施全国新一轮抽水蓄能中长期发展规划,推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设。

  3月23日:发改委召开新闻发布会,《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》发布。到2025年,形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境,产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整的供应链和产业体系。

  3月23日:半导体设备交期延长,未来两年或持续短缺!光刻机大厂阿斯麦CEO表示,芯片制造商们数十亿美元的扩张计划,将受到未来两年关键设备短缺的限制。

  3月23日:山东、河北、宁波、西安等多个地方政府BIPV政策持续落地。从装机容量目标、建设标准、奖励政策等多方面支持屋顶分布式光伏建设!

  以上这些利好,还仅仅只是这段时间旌阳“A股猛料”中披露的。不难发现,最近这一两周,围绕在赛道主线的利好相当密集,而从利好类型上看,有的来自于中央部委,有的来自于行业巨头,有的则是行业高景气度的缩影。发改委参与进来,则是将气氛烘托到了高潮!

  很明显,赛道主线今天大面积异动,和消息面密集利好是分不开的。那么今天大涨之后,会不会成为市场风格切换的契机呢?旌阳在判断短期市场热点时,比较常用的办法是综合消息面、基本面、资金面和技术面多维度考虑。由于赛道板块的基本面一直没有问题,所以不需要过多考虑;在消息面上,现在也有密集利好。所以要判断这些板块能不能成为接下来的市场热点,关键在于技术走势和资金面。

  从技术面上看,我们以氢能源板块指数为例。去年高点回撤到目前位置,最近几天连续反弹后,虽然板块指数突破了20日线压力位短期已经明显止跌企稳,但要想就此进入上行通道,还有些难度,需要W底来巩固形态。

  更关键的是,在资金面,过去一段时间机构席位在赛道主题上的布局并不多,只有部分光伏和芯片半导体最近有机构潜伏。今天领涨的氢能源和抽水蓄能,机构基本未参与。在这种情况下,今天收盘后的交易数据就显得至关重要,如果今天大涨是机构主推所致,那么短期内赛道主线的活跃度会逐步提升;反之,如果今天只是游资借利好拉升,那么赛道主线未来一段时间仍然会以震荡为主基调。需要指出的是,是否有机构资金参与,对短线投机者来说很重要,但如果你是中长线投资者,更多还是要看业绩成长性和估值水平。

  那么这几天连续拉升的房地产有没有参与的价值呢?按照上面的逻辑:消息面上房地产是有利好护盘的;基本面上虽然有困境反转预期,但没有成长空间,好在估值不高;资金面上,这段时间以游资推升为主,机构基本未碰。旌阳给出了这些线索,至于是否参与,就看大家的判断了。

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