当a股进入“世界杯时间”,机构建议把握四条主线。

admin 35 2022-11-21 15:44:17


FIFA世界杯卡塔尔2022拉开帷幕,a股正式进入“世界杯时间”。作为四年一度的“盛宴”级赛事,其商业价值不言而喻。资本市场会有哪些「世界杯效应」?


数据显示,最近5届世界杯期间,a股涨跌互现。2002年和2006年世界杯期间,上证综指涨幅超过10%;但在2010年和2018年世界杯期间,a股整体下跌,虽然上证综指和深证成指跌幅均在10%以内。2014年世界杯期间,a股波动最小,上证综指上涨0.84%,深证成指下跌0.39%。

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此外,主题投资方面,德邦证券指出,世界杯作为全球最受瞩目的赛事之一,商业价值巨大,带动效应强。除了体育本身,包括赞助、转播、场馆建设等。,还会带动赌博及周边衍生品、文体活动、服装、观赛、聚会等消费经济活动。,带有强烈的“主题投资”属性。


观察最近三届世界杯期间相关行业的表现(收益统计的时间段为开幕日前一个月至闭幕日),华鑫证券指出,从中信第三产业的角度来看,运动户外品牌、休闲食品、娱乐轻工三、黑色家电三、啤酒均可实现阶段性超额收益。


“考虑到球迷对视觉、听觉和味觉全感官观赛的需求,世界杯有望带动电子大屏幕、体育彩票、休闲食品和体育设施的销售增长。“围绕卡塔尔2022年FIFA世界杯,中信证券建议重点关注四条投资主线:体育彩票销售和运营商、体育设施和设备供应商、电子大屏幕提供商、休闲食品和饮料提供商。


手表:黑色家电和移动观看设备需求提振。


在球迷观赛需求下,屏幕需求有望提振。


电子屏方面,中信证券认为,电子屏受内容影响较大,世界杯、奥运会等大型体育赛事短期内将提振屏幕需求;除了在家观看球队比赛,预计本届世界杯还将提振酒吧、夜游等场景对显示屏的需求。


从历史经验来看,华鑫证券指出,世界杯期间,电视(大尺寸)和屏幕的需求可能会得到提振。例如,2014年和2018年世界杯前后,液晶电视面板出货量的环比增速有着超级季节性的上升趋势。


直播平台方面,国联证券指出,央视拥有中国大陆独家电视及新媒体版权和分许可权,米谷和Tik Tok与央视达成战略合作,均拥有Qatar 2022年卡塔尔世界杯的转播权。Tik Tok的头显VR一体机Pico也有望直播世界杯内容。


此外,开源证券表示,随着国内“双11”和“双12”购物节的叠加,世界杯的营销可能成为广告热点,带动阶梯媒体、户外大屏媒体、短视频、电商平台的广告销售。


主题上,国联证券建议关注海信家电(000921)、海信视频(600060),开源证券建议关注华阳联众(603825)。


周边体育:衬衫、赌博、充气产品销售爆发。


回顾历史,历届世界杯,球衣、运动衫、赌球、加油道具等相关产品的销量爆发明显。


衬衫方面,国联证券指出,2018年fifa世界杯,印度电商巨头Flipkart当时的运动衫销量增长了20倍,其中95%是球衣和球迷t恤。


博彩方面,国联证券援引国体中心数据指出,2014年巴西世界杯首个比赛日,竞彩单日销售额已突破1.5亿元,是上届世界杯的3倍,竞猜彩票总销售额也在2010年世界杯期间突破23亿元。


球迷的助威用品也是世界杯必不可少的商品。国联证券指出,国旗、围巾、贴纸、滑稽头饰、充气鼓、制服、球鞋、袜子、太阳镜等。通常会成为很多粉丝的热门产品。


“世界杯点燃了球迷对体育的热情。"中信证券也援引易观数据称,俄罗斯世界杯后,KEEP app日均使用时长从21分钟提升至23分钟左右;据JD.COM和美团联合发布的《2018世界杯消费报告》显示,世界杯期间,足球、球衣、体脂秤在JD.COM的销量同比增长超过60%。


对于具体标的,国联证券建议关注鸿博股份(002229)、瑶姬科技(002605)、中体产业(600158)。体育方面,德邦证券建议关注星辉娱乐(300043)、李生赛车(002858)。小商品方面,国联证券建议关注小商品城(600415),开源证券建议关注创元股份(300703)。


休闲饮料:啤酒预计将在数量和价格上上涨。


除了屏幕和运动周边,历史上啤酒、零食等休闲饮品的销量也往往是由世界杯带动的。


国联证券援引央视新闻报道指出,上届俄罗斯世界杯期间,JD.COM的啤酒销量同比翻了两番,秘鲁的啤酒消费量也大幅增长。


中信证券引用艾瑞的研究指出,俄罗斯世界杯期间,中国超过45%的球迷增加了啤酒、饮料、零食和外卖的消费。从国内粉丝类型来看,囤积者偏好休闲零食、啤酒、咖啡奶茶、小龙虾、功能饮料;鲜派比较喜欢小龙虾,鸭脖红烧肉,羊肉串,韩式炸鸡,中式烧烤。


围绕FIFA世界杯卡塔尔2022,中信证券指出,世界杯是啤酒公司的主要营销战场,各大酒企往往借势推出新品,以此推动产品结构升级。本次在冬季举行的世界杯,有望延长二三季度传统的啤酒销售旺季,带动啤酒行业实现量价双升。


具体到标的,国联证券建议关注兰州黄河(000929)、珠江啤酒(002461)、无味食品(603517)。华鑫证券建议关注燕京啤酒(000729)、青岛啤酒(600600)。


地点:“中国制造”闪耀世界杯


值得注意的是,卡特尔世界杯的特别之处在于,中国企业首次建造了顶级的世界杯场馆。


中信证券称,中国铁建(601186)负责世界杯最重要的球场——卢塞恩球场的建设;CIMC集团(00039)负责974体育场集装箱生产;明科技(300232)、雷曼光电(300162)向部分场馆及场外商业项目提供LED显示屏;格力电器(000651)为部分场馆提供中央空调。


此外,中信证券研报指出,电力系统方面,中国电建(601669)承接卡塔尔首个光伏电站;苏美达(600710)成为2022年卡塔尔FIFA世界杯应急电力保障设备合作伙伴。在赛事保障和配套服务方面,宇通客车(600066)已向卡塔尔提供888辆纯电动客车。


相关基建标的方面,国联证券建议关注雷曼光电、奥拓电子(002587)、巨力索具(002342)、周明科技、精工钢构(600496)。


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