Riders on the Charts: 每周大类资产配置图表精粹 第189期|美联储|美元指数|国债利率|通胀数据_网易订阅
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2024 / 04 / 26
陈鹏:战略性看多但仍要保持定力
目前无论是上证50、沪深300,包括指数从高位回落下来其实空间已经够了,从2015年到现在,基本上这种沪深300和上证50如果看,中间有过四波大的调整,2015年的股灾,2016年的熔断,2018年的去杠杆,还有一次就是现在。指标尤其是月线级别,中期结构指标已经在低位持续性的钝化,出现了这是第四次,到了60月线。所以说从技术面上来说也是一个结构性的拐点,所以说战略性的,总体来说相信大家观点也基本上都一致,都是相对比较看多的。
但是短期上,我的观点是大家还是要保持定力的。因为在这个位置上,很多人这时候都说抄底,我个人理解应该是机构行为,在目前全球比较动荡的情况下,还是要保持一定程度的现金。
冉承林:市场处于中长期底部,抄底的方向在哪里?
沪指自去年2月18日阶段见顶之后,持续的横盘震荡。今年初以来,沪指从箱体内部高位回落,最低达到3023的低点,并且在这个位置连续两周收出极长下引线的K线,是A股历史上绝无仅有的。
结合整个慢牛趋势,以及这轮回调的时长超过了一年,这符合道氏理论对于长期趋势的定义。因此,我们认为这个位置就是A股的中长期底部,绝佳的抄底时机。那么,后市应该如何抄底,选择哪个方向呢?
对于股市抄底,我认为无外乎两个思路,一是抄和指数同步下跌,甚至跌幅更大的板块。二是抄没有和指数同步下跌,跌幅小于指数,甚至能逆市上攻的板块。
个人认为,后者更合适。也就是说我们抄底更多的是抄指数的底,板块更多地选择比指数强的关注。因为这些板块和个股才是稀缺资源,他们也将会成为板块反攻的领涨先锋,并率先创新高。遵循这样的思路,再结合历史的相对位置,我认为抄底的方向就比较明确了。可以关注像医药医疗、新能源、竣工、数字经济等领域的一些强势的细分板块。
张谦:大盘持续震荡,机会如何把握?
首先,对于行情最近的表现是比较平稳的状态,尤其是出现V型反转之后,连续的高位震荡,虽然没有出现大涨,但总体表现还是不错的。只不过有一点,在上涨过程中,量能在不断地萎缩。消费题材,像酿酒、食品饮料改变表现也是可以的。尤其是在稳增长当下,除了基建之外,消费题材也是要发力的焦点之一。
关注两个方向,第一是关于氢能源,会在三方面得到应用,一个是燃料,一个是供热,一个是原料。
具体的机会我们从几个方向来把握,第一、制氢,第二,储运,第三加氢,第四氢燃料汽车整车,第五、氢燃料系统。从这些方面 来关注相关的机会。
第二,要关注工业软件。工业软件是工业生产非常重要的环节。我国要大规模地去发展工业软件的替代,尤其是工业生产领域,是第二产业非常重要的领域,工业软件必须要做到国产化。在这方面,国产替代有非常大的空间。
张栋超;外围回暖,A股机会在何方?
从大盘层面来说,各种利好出台,可以用两条腿走路。目前行情整体震荡,表现的板块轮动确实比较快,要关注那些未涨,有潜伏性质的机会,比如军工板块,从去年一系列合同负债、预收帐款一系列数据来看,业绩至少是有支撑的。从这个角度,目前回调之后,估值也是处于历史上的低分位的位置,是有支撑位,有关注度的。此外军工国企改革以及国际事件驱动,都会使得军工有不错的机会。
另外,美联储加息往往周期品类会有表现,最近也是像农林牧渔,有色、煤炭都有不同程度的异动,周期品类都有很大的看点。
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